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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 12 806.00 | 2 684.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 101.00 | 182 020.00 | 82 081.00 | 264 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 000.00 | 194 826.00 | 151 173.00 | 346 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468 136.00 | | 1 468 136.00 | 1 468 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 430.00 | 289 201.00 | 210 229.00 | 499 430.00 |
BZ Autres créances | 464 170.00 | | 464 170.00 | 464 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 7 108.00 | 592 892.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 670 477.00 | | 6 670 477.00 | 6 670 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394 363.00 | | 1 394 363.00 | 1 394 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 096 575.00 | 296 309.00 | 10 800 266.00 | 11 096 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 575.00 | 491 135.00 | 10 951 440.00 | 11 442 575.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 242.00 | 1 461 895.00 | | 1 653 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 811.00 | 317 848.00 | | -305 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 432.00 | 1 834 742.00 | | 1 402 432.00 |
DP Provisions pour risques | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 364.00 | 114 920.00 | | 172 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 494.00 | 1 965 897.00 | | 745 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 138.00 | 639 167.00 | | 257 138.00 |
EA Autres dettes | 7 065 764.00 | 5 702 529.00 | | 7 065 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 760.00 | 8 422 512.00 | | 9 240 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 440.00 | 10 565 502.00 | | 10 951 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 077.00 | 12 216 018.00 | 12 605 096.00 | 389 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 077.00 | 12 216 018.00 | 12 605 096.00 | 389 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 708 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 828 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 073 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 1 500.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 1 500.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 110.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | 110.00 | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 1 390.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 265.00 | 121 068.00 | | -59 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 059.00 | 28 634 587.00 | | 12 721 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 026 870.00 | 28 316 739.00 | | 13 026 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 811.00 | 317 848.00 | | -305 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 493.00 | | 73 597.00 | 299 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 090.00 | 346 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 090.00 | 264 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 490.00 | | 9 350.00 | 62 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 150.00 | | 64 041.00 | 227 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | 206.00 | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 231.00 | 35 944.00 | 18 348.00 | 177 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | 5 086.00 | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 510.00 | 30 858.00 | 18 348.00 | 169 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
6T Sur comptes clients | 296 218.00 | 2 167.00 | 9 184.00 | 296 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 326.00 | 2 167.00 | 9 184.00 | 303 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 574.00 | 2 167.00 | 9 184.00 | 611 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | 9 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 494.00 | 745 494.00 | | 745 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065 764.00 | 7 065 764.00 | | 7 065 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 382.00 | 171 382.00 | | 171 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 595.00 | 295 595.00 | | 295 595.00 |
VB T. V. A. | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 363.00 | 1 394 363.00 | | 1 394 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 012.00 | 2 357 962.00 | 6 050.00 | 2 364 012.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 760.00 | 8 240 760.00 | 1 000 000.00 | 9 240 760.00 |