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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 2 557.00 | 12 933.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 317.00 | 150 071.00 | 79 247.00 | 229 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 515.00 | 152 628.00 | 136 887.00 | 289 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607 022.00 | | 1 607 022.00 | 1 607 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 427.00 | 254 010.00 | 382 418.00 | 636 427.00 |
BZ Autres créances | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 340.00 | 7 108.00 | 680 232.00 | 687 340.00 |
CF Disponibilités | 3 703 090.00 | | 3 703 090.00 | 3 703 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370 549.00 | | 2 370 549.00 | 2 370 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 188 681.00 | 261 117.00 | 8 927 563.00 | 9 188 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 196.00 | 413 745.00 | 9 064 450.00 | 9 478 196.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 674.00 | 1 086 709.00 | | 1 263 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 221.00 | 176 965.00 | | 198 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 895.00 | 1 318 674.00 | | 1 516 895.00 |
DP Provisions pour risques | 178 778.00 | 87 394.00 | | 178 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 778.00 | 87 394.00 | | 178 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 092.00 | 105 827.00 | | 115 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 393.00 | 206 362.00 | | 1 905 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 567.00 | 571 841.00 | | 552 567.00 |
EA Autres dettes | 4 795 726.00 | 3 923 904.00 | | 4 795 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 368 778.00 | 4 808 763.00 | | 7 368 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 450.00 | 6 214 830.00 | | 9 064 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 988.00 | 22 029 293.00 | 22 621 281.00 | 591 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 988.00 | 22 029 293.00 | 22 621 281.00 | 591 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 827 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 607 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 602 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 512.00 | 17 181.00 | | 36 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 512.00 | 20 681.00 | | 36 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | 625.00 | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 1 472.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 2 097.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 967.00 | 18 584.00 | | 27 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 136.00 | 80 624.00 | | 71 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 891 137.00 | 20 455 625.00 | | 22 891 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 692 916.00 | 20 278 660.00 | | 22 692 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 221.00 | 176 965.00 | | 198 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 246.00 | | 54 046.00 | 236 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 289 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 229 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 990.00 | | 8 500.00 | 41 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 588.00 | | 44 506.00 | 185 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | 1 040.00 | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 242.00 | 29 441.00 | 55.00 | 123 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 2 480.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 165.00 | 26 961.00 | 55.00 | 123 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 394.00 | 178 778.00 | 87 394.00 | 87 394.00 |
6T Sur comptes clients | 35 187.00 | 218 823.00 | | 35 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 187.00 | 225 930.00 | | 35 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 581.00 | 404 708.00 | 87 394.00 | 122 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 601.00 | 87 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 393.00 | 1 905 393.00 | | 1 905 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795 726.00 | 4 795 726.00 | | 4 795 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 376 456.00 | 376 456.00 | | 376 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 971.00 | 259 971.00 | | 259 971.00 |
VB T. V. A. | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VI Groupe et associés | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VP Divers | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370 549.00 | 2 370 549.00 | | 2 370 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 927.00 | 3 191 228.00 | 5 699.00 | 3 196 927.00 |
VW T.V.A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 368 778.00 | 7 368 778.00 | | 7 368 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |