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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 78.00 | 6 912.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 588.00 | 123 165.00 | 62 424.00 | 185 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 246.00 | 123 242.00 | 113 003.00 | 236 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 200.00 | 35 187.00 | 373 013.00 | 408 200.00 |
BZ Autres créances | 1 014 633.00 | | 1 014 633.00 | 1 014 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 180.00 | | 749 180.00 | 749 180.00 |
CF Disponibilités | 2 903 050.00 | | 2 903 050.00 | 2 903 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 952.00 | | 1 061 952.00 | 1 061 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 014.00 | 35 187.00 | 6 101 827.00 | 6 137 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 260.00 | 158 429.00 | 6 214 830.00 | 6 373 260.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 709.00 | 837 133.00 | | 1 086 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 965.00 | 249 576.00 | | 176 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 674.00 | 1 141 709.00 | | 1 318 674.00 |
DP Provisions pour risques | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 807.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 827.00 | 160 328.00 | | 105 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 362.00 | 1 145 821.00 | | 206 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 841.00 | 545 244.00 | | 571 841.00 |
EA Autres dettes | 3 923 904.00 | 3 360 211.00 | | 3 923 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 763.00 | 5 212 411.00 | | 4 808 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 830.00 | 6 441 514.00 | | 6 214 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 316.00 | 19 821 360.00 | 20 263 676.00 | 442 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 316.00 | 19 821 360.00 | 20 263 676.00 | 442 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 398 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 738 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 085 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 181.00 | 29 470.00 | | 17 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 681.00 | 29 470.00 | | 20 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 11 643.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 11 643.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 584.00 | 17 827.00 | | 18 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 624.00 | 117 955.00 | | 80 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 455 625.00 | 22 508 989.00 | | 20 455 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 660.00 | 22 259 413.00 | | 20 278 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 965.00 | 249 576.00 | | 176 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 988.00 | | 35 448.00 | 235 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 190.00 | 236 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 700.00 | 41 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 185 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | 6 990.00 | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 621.00 | | 28 458.00 | 185 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 640.00 | 20 320.00 | 33 718.00 | 136 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 78.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | 20 243.00 | 27 018.00 | 129 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
6T Sur comptes clients | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 349.00 | | 4 162.00 | 39 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 743.00 | | 4 162.00 | 126 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 362.00 | 206 362.00 | | 206 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 638.00 | 303 638.00 | | 303 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923 904.00 | 3 923 904.00 | | 3 923 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 368 895.00 | | | 368 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VB T. V. A. | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 820.00 | | | 878 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 952.00 | | | 1 061 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 443.00 | 2 484 784.00 | 4 659.00 | 2 489 443.00 |
VW T.V.A. | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 763.00 | 4 808 763.00 | | 4 808 763.00 |