| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 283.00 | 71 051.00 | 1 232.00 | 72 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 987.00 | 27 990.00 | 26 997.00 | 54 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 917.00 | 131 491.00 | 15 426.00 | 146 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 386.00 | 233 181.00 | 76 205.00 | 309 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 604.00 | 3 456.00 | 184 148.00 | 187 604.00 |
BZ Autres créances | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 548.00 | | 257 548.00 | 257 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 852.00 | 3 456.00 | 477 396.00 | 480 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 238.00 | 236 637.00 | 553 601.00 | 790 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
CU Autres participations | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 652.00 | 166 952.00 | | 144 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 480.00 | 77 699.00 | | 52 480.00 |
DL TOTAL (I) | 307 132.00 | 354 652.00 | | 307 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 152.00 | 48 837.00 | | 63 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 192.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 29 841.00 | | 44 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 634.00 | 154 949.00 | | 130 634.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 102.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 469.00 | 233 920.00 | | 246 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 601.00 | 588 572.00 | | 553 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 118.00 | 203 382.00 | | 212 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 774.00 | | 771 774.00 | 771 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 774.00 | | 771 774.00 | 771 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | 8 124.00 | | 7 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 22 129.00 | | 10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 212.00 | 837 087.00 | | 782 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 732.00 | 759 388.00 | | 729 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 480.00 | 77 699.00 | | 52 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 529.00 | | 33 980.00 | 308 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 32 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 122.00 | 309 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 753.00 | 72 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 650.00 | | 23 386.00 | 81 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 310.00 | | 10 594.00 | 191 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 397.00 | 37 538.00 | 32 753.00 | 228 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 650.00 | 22 153.00 | 32 753.00 | 81 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 096.00 | 15 385.00 | | 144 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | 576.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | 576.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | | 576.00 | 4 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 183 471.00 | | | 183 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 969.00 | 28 618.00 | 34 351.00 | 62 969.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 822.00 | 219 171.00 | 12 651.00 | 231 822.00 |
VW T.V.A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 469.00 | 212 118.00 | 34 351.00 | 246 469.00 |