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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 363.00 | 72 489.00 | 873.00 | 73 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 075.00 | 38 395.00 | 19 680.00 | 58 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 015.00 | 136 955.00 | 15 060.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 651.00 | 250 489.00 | 68 162.00 | 318 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 742.00 | 3 456.00 | 271 286.00 | 274 742.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CF Disponibilités | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 851.00 | 3 456.00 | 511 396.00 | 514 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 502.00 | 253 944.00 | 579 558.00 | 833 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
CU Autres participations | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 132.00 | 144 652.00 | | 147 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 855.00 | 52 480.00 | | 81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 338 987.00 | 307 132.00 | | 338 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 531.00 | 63 152.00 | | 34 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 238.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | 44 039.00 | | 37 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 223.00 | 130 634.00 | | 168 223.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 29.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 571.00 | 246 469.00 | | 240 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 558.00 | 553 601.00 | | 579 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 784.00 | 212 118.00 | | 230 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 386.00 | | 9 265.00 | 309 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 283.00 | | 1 080.00 | 72 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 904.00 | | 8 185.00 | 201 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 181.00 | 17 307.00 | | 233 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 051.00 | 1 439.00 | | 71 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 481.00 | 15 869.00 | | 159 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 270 609.00 | | | 270 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 351.00 | 24 564.00 | 9 787.00 | 34 351.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 607.00 | 293 474.00 | 4 133.00 | 297 607.00 |
VW T.V.A. | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 571.00 | 230 784.00 | 9 787.00 | 240 571.00 |