| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 143.00 | 47 440.00 | 11 704.00 | 59 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 176.00 | 49 780.00 | 50 396.00 | 100 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 078.00 | 68 596.00 | 21 482.00 | 90 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 696.00 | 165 816.00 | 116 880.00 | 282 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 745.00 | | 353 745.00 | 353 745.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 194.00 | | 559 194.00 | 559 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 890.00 | 165 816.00 | 676 074.00 | 841 890.00 |
CU Autres participations | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 987.00 | 147 132.00 | | 148 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 665.00 | 81 855.00 | | 101 665.00 |
DL TOTAL (I) | 360 652.00 | 338 987.00 | | 360 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 34 531.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 197.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 37 531.00 | | 111 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 588.00 | 168 223.00 | | 182 588.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 422.00 | 240 571.00 | | 315 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 074.00 | 579 558.00 | | 676 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 553.00 | 230 784.00 | | 306 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 651.00 | | 67 620.00 | 318 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 574.00 | 282 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 345.00 | 59 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 580.00 | 190 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 363.00 | | 11 125.00 | 73 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 089.00 | | 55 744.00 | 210 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 549.00 | | 750.00 | 32 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 489.00 | 18 902.00 | 103 574.00 | 250 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 489.00 | 295.00 | 25 345.00 | 72 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 349.00 | 18 607.00 | 75 580.00 | 175 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 353 745.00 | 353 745.00 | | 353 745.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082.00 | 12 213.00 | 8 869.00 | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 117.00 | 363 849.00 | 9 268.00 | 373 117.00 |
VW T.V.A. | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 422.00 | 306 553.00 | 8 869.00 | 315 422.00 |