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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 216.00 | 52 098.00 | 19 118.00 | 71 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 501.00 | 65 458.00 | 37 043.00 | 102 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 369.00 | 79 262.00 | 38 107.00 | 117 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 385.00 | 196 818.00 | 127 567.00 | 324 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 520.00 | | 308 520.00 | 308 520.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 013.00 | | 498 013.00 | 498 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 397.00 | 196 818.00 | 625 579.00 | 822 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 652.00 | 148 987.00 | | 150 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 515.00 | 101 665.00 | | 85 515.00 |
DL TOTAL (I) | 346 167.00 | 360 652.00 | | 346 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 260.00 | 21 232.00 | | 66 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 111 488.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 608.00 | 182 588.00 | | 181 608.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 412.00 | 315 422.00 | | 279 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 579.00 | 676 074.00 | | 625 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 942.00 | 306 553.00 | | 230 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 696.00 | | 41 688.00 | 282 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 143.00 | | 12 072.00 | 59 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 254.00 | | 29 616.00 | 190 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 816.00 | 31 002.00 | | 165 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 440.00 | 4 658.00 | | 47 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 377.00 | 26 344.00 | | 118 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 138.00 | 17 667.00 | 48 470.00 | 66 138.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 236.00 | 313 968.00 | 9 268.00 | 323 236.00 |
VW T.V.A. | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 412.00 | 230 942.00 | 48 470.00 | 279 412.00 |