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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 259.00 | 34 445.00 | 2 814.00 | 37 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 949.00 | 28 962.00 | 987.00 | 29 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 868.00 | 65 392.00 | 11 476.00 | 76 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 527 315.00 | | 527 315.00 | 527 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 824.00 | | 828 824.00 | 828 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 693.00 | 65 392.00 | 840 301.00 | 905 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 245.00 | | | 462 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 979.00 | | | 174 979.00 |
DL TOTAL (I) | 648 225.00 | | | 648 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 301.00 | | | 840 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
FG Production vendue services | 908 803.00 | | 908 803.00 | 908 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 869.00 | | 961 869.00 | 961 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 198.00 | | | 963 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 218.00 | | | 788 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 979.00 | | | 174 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 310.00 | 76 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 310.00 | 67 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 471.00 | 3 231.00 | 24 310.00 | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | 3 231.00 | 24 310.00 | 84 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | -6 846.00 | | 6 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | -6 846.00 | | 6 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 846.00 | -6 846.00 | | 6 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 428.00 | 231 752.00 | 7 676.00 | 239 428.00 |
VW T.V.A. | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076.00 | 192 076.00 | | 192 076.00 |