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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 259.00 | 36 136.00 | 1 123.00 | 37 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 29 638.00 | 1 375.00 | 31 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 204.00 | 67 758.00 | 13 446.00 | 81 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 270.00 | 27 381.00 | 182 890.00 | 210 270.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 362 951.00 | | 362 951.00 | 362 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 244.00 | 27 381.00 | 640 863.00 | 668 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 448.00 | 95 139.00 | 654 309.00 | 749 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 264.00 | | | 322 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
DL TOTAL (I) | 456 317.00 | | | 456 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 993.00 | | | 197 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 309.00 | | | 654 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 993.00 | | | 197 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
FG Production vendue services | 901 055.00 | | 901 055.00 | 901 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 048.00 | | 913 048.00 | 913 048.00 |
FQ Autres produits | | | 7 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 568.00 | | | 920 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 515.00 | | | 797 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 868.00 | | 4 336.00 | 76 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 208.00 | | 1 063.00 | 67 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 3 272.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 392.00 | 2 366.00 | | 65 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | 2 366.00 | | 63 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VI Groupe et associés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 145.00 | 243 197.00 | 10 948.00 | 254 145.00 |
VW T.V.A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 993.00 | 197 993.00 | | 197 993.00 |