| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 582.00 | 37 674.00 | 3 909.00 | 41 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 755.00 | 30 306.00 | 1 449.00 | 31 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 258.00 | 69 964.00 | 18 294.00 | 88 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 722.00 | 12 771.00 | 125 952.00 | 138 722.00 |
BZ Autres créances | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 097.00 | 795.00 | 4 302.00 | 5 097.00 |
CF Disponibilités | 541 362.00 | | 541 362.00 | 541 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 223.00 | 13 566.00 | 774 657.00 | 788 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 481.00 | 83 530.00 | 792 951.00 | 876 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 197.00 | 445 317.00 | | 487 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 654.00 | 191 881.00 | | 160 654.00 |
DL TOTAL (I) | 658 851.00 | 648 197.00 | | 658 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 385.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 791.00 | 19 734.00 | | 20 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 68 291.00 | | 39 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 118 717.00 | | 73 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 100.00 | 207 128.00 | | 134 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 951.00 | 855 325.00 | | 792 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 100.00 | 207 128.00 | | 134 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 385.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
FG Production vendue services | 928 534.00 | | 928 534.00 | 928 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 753.00 | | 946 753.00 | 946 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 252.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 252.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 165.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 671.00 | 65 664.00 | | 56 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 904.00 | 927 058.00 | | 954 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 250.00 | 735 177.00 | | 794 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 654.00 | 191 881.00 | | 160 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 670.00 | | 6 771.00 | 81 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 88 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 73 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | 4 783.00 | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | 1 988.00 | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 212.00 | 935.00 | 183.00 | 69 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | 935.00 | 183.00 | 67 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 804.00 | | 8 033.00 | 20 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 804.00 | 795.00 | 8 033.00 | 20 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 804.00 | 795.00 | 8 033.00 | 20 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 803.00 | 176 867.00 | 12 936.00 | 189 803.00 |
VW T.V.A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |