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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 999.00 | 37 315.00 | 683.00 | 37 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 738.00 | 29 912.00 | 826.00 | 30 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 670.00 | 69 212.00 | 12 457.00 | 81 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 290.00 | 20 804.00 | 199 486.00 | 220 290.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 506 961.00 | | 506 961.00 | 506 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 671.00 | 20 804.00 | 842 867.00 | 863 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 341.00 | 90 016.00 | 855 325.00 | 945 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 317.00 | | | 445 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
DL TOTAL (I) | 648 197.00 | | | 648 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 325.00 | | | 855 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
FG Production vendue services | 886 890.00 | | 886 890.00 | 886 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 504.00 | | 894 504.00 | 894 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 804.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 058.00 | | | 927 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 177.00 | | | 735 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 204.00 | | 740.00 | 81 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 81 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 68 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | | 740.00 | 68 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 758.00 | 1 729.00 | 274.00 | 67 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 773.00 | 1 729.00 | 274.00 | 65 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 381.00 | 20 804.00 | 27 381.00 | 27 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 381.00 | 20 804.00 | 27 381.00 | 27 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 381.00 | 20 804.00 | 27 381.00 | 27 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 804.00 | 27 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 193 825.00 | | | 193 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 733.00 | 250 784.00 | 10 948.00 | 261 733.00 |
VW T.V.A. | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |