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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 15 856.00 | 1 248.00 | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 866.00 | 157 866.00 | 26 999.00 | 184 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 133.00 | 173 722.00 | 34 411.00 | 208 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 948.00 | 45 144.00 | 1 043 804.00 | 1 088 948.00 |
BZ Autres créances | 399 742.00 | | 399 742.00 | 399 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
CF Disponibilités | 233 619.00 | | 233 619.00 | 233 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 726.00 | 45 144.00 | 1 849 582.00 | 1 894 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 860.00 | 218 866.00 | 1 883 994.00 | 2 102 860.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 098.00 | 46 175.00 | | 222 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 434.00 | 305 922.00 | | 305 434.00 |
DL TOTAL (I) | 755 783.00 | 580 348.00 | | 755 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 257.00 | 18 221.00 | | 11 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 763.00 | 33 545.00 | | 24 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 85 696.00 | | 104 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 354.00 | 1 080 019.00 | | 982 354.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 5 973.00 | | 4 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 7 610.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 211.00 | 1 231 066.00 | | 1 128 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 994.00 | 1 811 415.00 | | 1 883 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 211.00 | 1 221 740.00 | | 1 128 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 486 869.00 | | 5 486 869.00 | 5 486 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 869.00 | | 5 486 869.00 | 5 486 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 249 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 249.00 | 24 830.00 | | 27 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 958.00 | 43 849.00 | | 49 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 652.00 | 5 738 130.00 | | 6 251 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 217.00 | 5 432 207.00 | | 5 946 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 434.00 | 305 922.00 | | 305 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 561.00 | | 7 573.00 | 200 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 093.00 | | 5 773.00 | 179 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 1 800.00 | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 116.00 | 10 607.00 | | 163 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 1 437.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 697.00 | 9 170.00 | | 148 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 437.00 | 707.00 | | 44 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 437.00 | 707.00 | | 44 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 437.00 | 707.00 | | 44 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 953.00 | | | 1 034 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 453.00 | | | 214 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 115.00 | 139 115.00 | | 139 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 295.00 | 1 510 130.00 | 5 165.00 | 1 515 295.00 |
VW T.V.A. | 277 886.00 | 277 886.00 | | 277 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 211.00 | 1 128 211.00 | | 1 128 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |