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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 815.00 | 25 907.00 | 1 908.00 | 27 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 458.00 | 114 521.00 | 56 937.00 | 171 458.00 |
BF Prêts | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 451.00 | 140 428.00 | 97 023.00 | 237 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 448.00 | 7 329.00 | 1 275 119.00 | 1 282 448.00 |
BZ Autres créances | 1 591 144.00 | | 1 591 144.00 | 1 591 144.00 |
CF Disponibilités | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 045.00 | 7 329.00 | 3 000 716.00 | 3 008 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 496.00 | 147 757.00 | 3 097 739.00 | 3 245 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 601.00 | 1 301 904.00 | | 1 371 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 276.00 | 69 697.00 | | 29 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 126.00 | 1 599 851.00 | | 1 629 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 145.00 | 220 324.00 | | 306 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 755.00 | 613 417.00 | | 834 755.00 |
EA Autres dettes | 279 617.00 | 327 550.00 | | 279 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 950.00 | 41 085.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 613.00 | 1 226 101.00 | | 1 468 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 739.00 | 2 825 952.00 | | 3 097 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 613.00 | 1 226 101.00 | | 1 468 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 006.00 | | 2 815 006.00 | 2 815 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 006.00 | | 2 815 006.00 | 2 815 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 407.00 | 174 097.00 | | 26 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 475.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -475.00 | | -618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 31 290.00 | | 12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 440.00 | 3 256 559.00 | | 3 324 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 165.00 | 3 186 862.00 | | 3 295 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 276.00 | 69 697.00 | | 29 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 952.00 | | 10 066.00 | 228 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 38 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 237 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 171 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 925.00 | | 890.00 | 26 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 522.00 | | 3 502.00 | 169 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 505.00 | | 5 674.00 | 32 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 539.00 | 27 455.00 | 1 566.00 | 114 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 842.00 | 6 065.00 | | 19 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 697.00 | 21 390.00 | 1 566.00 | 94 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 145.00 | 306 145.00 | | 306 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 853.00 | 478 853.00 | | 478 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 617.00 | 279 617.00 | | 279 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UP Prêts | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 653.00 | 1 273 653.00 | | 1 273 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 339.00 | 1 231 339.00 | | 1 231 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VP Divers | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 810.00 | 247 810.00 | | 247 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 150.00 | 2 888 498.00 | 27 652.00 | 2 916 150.00 |
VW T.V.A. | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 613.00 | 1 468 613.00 | | 1 468 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 888.00 | 59 084.00 | | 69 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -226.00 | 12 526.00 | | -226.00 |
ST Autres comptes | 142 266.00 | 156 226.00 | | 142 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 369.00 | 121 335.00 | | 128 369.00 |
YT Sous‐traitance | 331 126.00 | 276 950.00 | | 331 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 336.00 | 27 616.00 | | 14 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 224.00 | 86 700.00 | | 84 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 105.00 | 661 707.00 | | 681 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 039.00 | 161 018.00 | | 182 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 535.00 | 578 066.00 | | 601 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |