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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 070.00 | 16 984.00 | 9 085.00 | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 720.00 | 107 184.00 | 60 535.00 | 167 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 388.00 | 124 169.00 | 78 218.00 | 202 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 475.00 | | 1 020 475.00 | 1 020 475.00 |
BZ Autres créances | 534 958.00 | | 534 958.00 | 534 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
CF Disponibilités | 845 891.00 | | 845 891.00 | 845 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 067.00 | | 2 579 067.00 | 2 579 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 455.00 | 124 169.00 | 2 657 286.00 | 2 781 455.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 720 047.00 | 427 533.00 | | 720 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 979.00 | 392 514.00 | | 441 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 277.00 | 1 048 297.00 | | 1 390 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | 4 306.00 | | 2 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 925.00 | 1 142.00 | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 133 948.00 | | 94 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 203.00 | 1 251 724.00 | | 1 131 203.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | 24 984.00 | | 11 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 009.00 | 1 469 460.00 | | 1 267 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 286.00 | 2 517 757.00 | | 2 657 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 009.00 | 1 469 460.00 | | 1 267 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 685 675.00 | | 6 685 675.00 | 6 685 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 675.00 | | 6 685 675.00 | 6 685 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 45 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | 3 101.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 3 101.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | 2 355.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 2 484.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | 617.00 | | -3 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 650.00 | 40 339.00 | | 46 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 519.00 | 64 985.00 | | 64 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 903.00 | 6 855 057.00 | | 8 009 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 923.00 | 6 462 543.00 | | 7 567 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 979.00 | 392 514.00 | | 441 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 657.00 | | 50 884.00 | 238 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 8 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 153.00 | 202 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 544.00 | 167 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 105.00 | | 8 965.00 | 17 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 345.00 | | 41 919.00 | 212 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 948.00 | 18 213.00 | 82 992.00 | 188 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | 568.00 | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 532.00 | 17 645.00 | 82 992.00 | 172 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 030.00 | 373 030.00 | | 373 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 603.00 | 260 603.00 | | 260 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 476.00 | 1 020 476.00 | | 1 020 476.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 795.00 | 282 795.00 | | 282 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 283.00 | 247 283.00 | | 247 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 597.00 | 1 579 997.00 | 7 600.00 | 1 587 597.00 |
VW T.V.A. | 315 631.00 | 315 631.00 | | 315 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 010.00 | 1 267 010.00 | | 1 267 010.00 |