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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 16 416.00 | 688.00 | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 344.00 | 172 532.00 | 39 812.00 | 212 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 657.00 | 188 948.00 | 49 708.00 | 238 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 786.00 | 45 144.00 | 1 330 642.00 | 1 375 786.00 |
BZ Autres créances | 465 248.00 | | 465 248.00 | 465 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CF Disponibilités | 500 128.00 | | 500 128.00 | 500 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 192.00 | 45 144.00 | 2 468 048.00 | 2 513 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 850.00 | 234 092.00 | 2 517 757.00 | 2 751 850.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 427 533.00 | 222 098.00 | | 427 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 514.00 | 305 434.00 | | 392 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 297.00 | 755 783.00 | | 1 048 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | 11 258.00 | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 24 763.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 948.00 | 104 591.00 | | 133 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 724.00 | 982 354.00 | | 1 251 724.00 |
EA Autres dettes | 24 984.00 | 4 242.00 | | 24 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 353.00 | 1 000.00 | | 53 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 460.00 | 1 128 211.00 | | 1 469 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 757.00 | 1 883 994.00 | | 2 517 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 460.00 | 1 128 211.00 | | 1 469 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 788 359.00 | | 5 788 359.00 | 5 788 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 359.00 | | 5 788 359.00 | 5 788 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 180 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 339.00 | 27 249.00 | | 40 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 985.00 | 49 958.00 | | 64 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 057.00 | 6 251 652.00 | | 6 855 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 543.00 | 5 946 217.00 | | 6 462 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 514.00 | 305 434.00 | | 392 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 134.00 | | 32 878.00 | 208 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355.00 | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 238 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 866.00 | | 27 478.00 | 184 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | 5 400.00 | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 722.00 | 15 226.00 | | 173 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 560.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | 14 666.00 | | 157 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 633.00 | 398 633.00 | | 398 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 088.00 | 320 088.00 | | 320 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 792.00 | | | 1 321 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VB T. V. A. | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 741.00 | | | 257 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 298.00 | 1 861 088.00 | 8 210.00 | 1 869 298.00 |
VW T.V.A. | 388 577.00 | 388 577.00 | | 388 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 460.00 | 1 469 460.00 | | 1 469 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 134.00 | | 163.00 |