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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 842.00 | 68 848.00 | 49 994.00 | 118 842.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 636.00 | 68 848.00 | 70 788.00 | 139 636.00 |
072 Créances – Autres | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 789.00 | | 284 789.00 | 284 789.00 |
110 Total général Actif | 424 425.00 | 68 848.00 | 355 577.00 | 424 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 337.00 | 345 937.00 | | 310 337.00 |
230 Autres produits | 17 061.00 | 43 217.00 | | 17 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 398.00 | 389 154.00 | | 327 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | 620.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 70 341.00 | 74 586.00 | | 70 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 002.00 | 27 267.00 | | 24 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 954.00 | 175 522.00 | | 160 954.00 |
252 Charges sociales | 71 425.00 | 72 979.00 | | 71 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 498.00 | 25 172.00 | | 25 498.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 816.00 | 376 156.00 | | 352 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 418.00 | 12 998.00 | | -25 418.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 336.00 | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 2 414.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 837.00 | 10 038.00 | | -25 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |