| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 943.00 | 96 638.00 | 31 305.00 | 127 943.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 737.00 | 96 638.00 | 52 099.00 | 148 737.00 |
072 Créances – Autres | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 437.00 | | 225 437.00 | 225 437.00 |
110 Total général Actif | 374 174.00 | 96 638.00 | 277 536.00 | 374 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -43 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 661.00 | 324 137.00 | | 285 661.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 666.00 | 324 160.00 | | 285 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | 197.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 67 334.00 | 74 115.00 | | 67 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 969.00 | 22 786.00 | | 21 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 742.00 | 158 635.00 | | 149 742.00 |
252 Charges sociales | 62 982.00 | 65 138.00 | | 62 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 099.00 | 26 868.00 | | 26 099.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 790.00 | 347 740.00 | | 328 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 124.00 | -23 580.00 | | -43 124.00 |
280 Produits financiers | -111.00 | 50.00 | | -111.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 26 400.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 1 819.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 16 822.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 862.00 | -15 770.00 | | -43 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 762.00 | | | 147 762.00 |