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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 678.00 | 128 458.00 | 11 220.00 | 139 678.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 472.00 | 128 458.00 | 32 014.00 | 160 472.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
110 Total général Actif | 337 694.00 | 128 458.00 | 209 236.00 | 337 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 294.00 | 238 649.00 | | 254 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 764.00 | | |
230 Autres produits | -543.00 | 6 848.00 | | -543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 751.00 | 246 260.00 | | 253 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605.00 | 1 154.00 | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 61 029.00 | 50 764.00 | | 61 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 942.00 | 16 422.00 | | 18 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 519.00 | 122 430.00 | | 136 519.00 |
252 Charges sociales | 56 118.00 | 48 818.00 | | 56 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | 18 302.00 | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 889.00 | 257 898.00 | | 279 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 138.00 | -11 638.00 | | -26 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 609.00 | 1 471.00 | | 9 609.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 777.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 086.00 | -10 944.00 | | -18 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228.00 | | | 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -228.00 | | | -228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |