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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 943.00 | 70 539.00 | 57 404.00 | 127 943.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 737.00 | 70 539.00 | 78 198.00 | 148 737.00 |
072 Créances – Autres | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 801.00 | | 262 801.00 | 262 801.00 |
110 Total général Actif | 411 538.00 | 70 539.00 | 340 999.00 | 411 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 137.00 | 310 337.00 | | 324 137.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 17 061.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 160.00 | 327 398.00 | | 324 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | 587.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 74 115.00 | 70 341.00 | | 74 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 786.00 | 24 002.00 | | 22 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 635.00 | 160 954.00 | | 158 635.00 |
252 Charges sociales | 65 138.00 | 71 425.00 | | 65 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 868.00 | 25 498.00 | | 26 868.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 740.00 | 352 816.00 | | 347 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 580.00 | -25 418.00 | | -23 580.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 219.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 400.00 | 3 397.00 | | 26 400.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | 1 582.00 | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 822.00 | 2 452.00 | | 16 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 770.00 | -25 837.00 | | -15 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 661.00 | | | 138 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |