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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050.00 | 85 137.00 | 39 913.00 | 125 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 025.00 | 179 815.00 | 52 211.00 | 232 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 572.00 | 6 026.00 | 60 547.00 | 66 572.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 828.00 | 6 026.00 | 231 802.00 | 237 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 853.00 | 185 840.00 | 284 013.00 | 469 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 56 614.00 | 56 216.00 | | 56 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 493.00 | 59 397.00 | | 103 493.00 |
DL TOTAL (I) | 188 615.00 | 144 122.00 | | 188 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 557.00 | 10 110.00 | | 55 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 997.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 919.00 | 48 895.00 | | 32 919.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 171.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 398.00 | 59 187.00 | | 95 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 013.00 | 203 308.00 | | 284 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 127.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 726.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | -273.00 | | 5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 3 516.00 | | 20 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 493.00 | 59 397.00 | | 103 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 314.00 | 40 011.00 | | 193 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 232 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 219 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | 40 000.00 | | 180 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | 11.00 | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 626.00 | 489.00 | 1 300.00 | 180 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 924.00 | 489.00 | 1 300.00 | 179 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 815.00 | 74 015.00 | 1 800.00 | 75 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |