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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 856.00 | 132 524.00 | 91 331.00 | 223 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 026.00 | 88 277.00 | 31 749.00 | 120 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 170.00 | 221 702.00 | 149 468.00 | 371 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BT Marchandises | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
BZ Autres créances | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CF Disponibilités | 344 584.00 | | 344 584.00 | 344 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 752.00 | | 528 752.00 | 528 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 922.00 | 221 702.00 | 678 220.00 | 899 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 299 332.00 | | | 299 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 451 995.00 | | | 451 995.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
EA Autres dettes | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 220.00 | | | 678 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
FG Production vendue services | 571 243.00 | | 571 243.00 | 571 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 053.00 | | 589 053.00 | 589 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 053.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 279.00 | | | 606 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 761.00 | | | 500 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 045.00 | | 33 244.00 | 340 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 371 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 343 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 350.00 | | 33 235.00 | 312 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329.00 | | 9.00 | 16 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 753.00 | 39 068.00 | 2 119.00 | 184 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 199.00 | 417.00 | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 636.00 | 38 868.00 | 1 702.00 | 183 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 407.00 | 161 607.00 | 1 800.00 | 163 407.00 |
VW T.V.A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 225.00 | 210 128.00 | | 218 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
ST Autres comptes | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
YT Sous‐traitance | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
ZE Dividendes | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |