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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 117.00 | 199.00 | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 323.00 | 112 606.00 | 79 717.00 | 192 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 026.00 | 71 030.00 | 48 996.00 | 120 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 045.00 | 184 753.00 | 155 292.00 | 340 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 548.00 | | 334 548.00 | 334 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 594.00 | 184 753.00 | 489 840.00 | 674 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 272 106.00 | | | 272 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DL TOTAL (I) | 377 202.00 | | | 377 202.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 840.00 | | | 489 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
FD Production vendue biens | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
FG Production vendue services | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 521.00 | | 510 521.00 | 510 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 888.00 | | | 517 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 262.00 | | | 465 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 214.00 | | 63 282.00 | 291 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 340 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 312 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 589.00 | | 63 212.00 | 263 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 259.00 | | 70.00 | 16 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 372.00 | 30 831.00 | 14 450.00 | 168 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 439.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 694.00 | 30 392.00 | 14 450.00 | 167 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749.00 | 11 557.00 | 7 192.00 | 18 749.00 |
VI Groupe et associés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 291.00 | 65 491.00 | 1 800.00 | 67 291.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 638.00 | 97 446.00 | 7 192.00 | 104 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
ST Autres comptes | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
YT Sous‐traitance | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
ZE Dividendes | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 920.00 | | | 133 920.00 |