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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 678.00 | 639.00 | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 112.00 | 99 787.00 | 29 324.00 | 129 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 478.00 | 67 907.00 | 66 570.00 | 134 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 215.00 | 168 373.00 | 122 842.00 | 291 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CF Disponibilités | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 446.00 | | 334 446.00 | 334 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 660.00 | 168 373.00 | 457 287.00 | 625 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 207 609.00 | | | 207 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 338 990.00 | | | 338 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 287.00 | | | 457 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 407.00 | | | 453 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 510.00 | | | 363 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 497.00 | 16 876.00 | 23 000.00 | 174 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 439.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 258.00 | 16 437.00 | 23 000.00 | 174 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 338.00 | 10 492.00 | 17 845.00 | 28 338.00 |
VI Groupe et associés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 949.00 | 121 149.00 | 1 800.00 | 122 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 798.00 | 99 952.00 | 17 845.00 | 117 798.00 |