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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 881.00 | 69 836.00 | 241 045.00 | 310 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 442.00 | 303 996.00 | 55 446.00 | 359 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 368.00 | 394 494.00 | 309 874.00 | 704 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 272.00 | 345.00 | 748 926.00 | 749 272.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 917 657.00 | | 917 657.00 | 917 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 160.00 | 345.00 | 1 681 815.00 | 1 682 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 529.00 | 394 839.00 | 1 991 689.00 | 2 386 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 305 912.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 590.00 | 521 598.00 | | 628 590.00 |
DL TOTAL (I) | 650 601.00 | 849 510.00 | | 650 601.00 |
DP Provisions pour risques | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 899.00 | 478 947.00 | | 88 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 577.00 | 496 700.00 | | 508 577.00 |
EA Autres dettes | 15 760.00 | 5 046.00 | | 15 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 429.00 | 667 911.00 | | 707 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 667.00 | 1 648 605.00 | | 1 320 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 689.00 | 2 498 116.00 | | 1 991 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 667.00 | 1 648 605.00 | | 1 320 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 206.00 | | 296 770.00 | 422 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 572.00 | 34 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 609.00 | 704 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 036.00 | 359 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 881.00 | | 280 000.00 | 30 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 709.00 | | 16 770.00 | 349 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 068.00 | 90 802.00 | 7 036.00 | 290 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053.00 | 45 782.00 | | 24 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 014.00 | 45 019.00 | 7 036.00 | 266 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572.00 | 21 006.00 | 7 572.00 | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 572.00 | 41 427.00 | 7 572.00 | 7 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 660.00 | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 429.00 | 707 429.00 | | 707 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 748 857.00 | | | 748 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 885.00 | 764 088.00 | 13 797.00 | 777 885.00 |
VW T.V.A. | 169 462.00 | 169 462.00 | | 169 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 667.00 | 1 320 667.00 | | 1 320 667.00 |