| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 496.00 | 270 200.00 | 92 296.00 | 362 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 033.00 | 245 070.00 | 182 963.00 | 428 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 348.00 | 129 066.00 | 42 282.00 | 171 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 262.00 | 644 337.00 | 330 924.00 | 975 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 791.00 | | 810 791.00 | 810 791.00 |
BZ Autres créances | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CF Disponibilités | 2 717 209.00 | | 2 717 209.00 | 2 717 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 174.00 | | 3 606 174.00 | 3 606 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 436.00 | 644 337.00 | 3 937 098.00 | 4 581 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 2 000.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 555 334.00 | 48 601.00 | | 555 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 319.00 | 533 402.00 | | 698 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 323.00 | 1 184 004.00 | | 1 882 323.00 |
DP Provisions pour risques | 34 862.00 | 24 904.00 | | 34 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 862.00 | 24 904.00 | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 720.00 | 225 895.00 | | 216 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 638.00 | 782 065.00 | | 879 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 490.00 | | |
EA Autres dettes | 205 462.00 | 1 399.00 | | 205 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 858.00 | 683 345.00 | | 692 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 913.00 | 1 943 198.00 | | 2 019 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 098.00 | 3 152 106.00 | | 3 937 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 913.00 | 1 943 198.00 | | 2 019 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 432.00 | | 42 091.00 | 975 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 660.00 | | 13 383.00 | 20 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 261.00 | | 975 262.00 | 42 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | | 599 382.00 | 21 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 219.00 | | 7 277.00 | 355 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 169.00 | | 34 814.00 | 586 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 175.00 | 169 763.00 | 21 601.00 | 496 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 163.00 | 104 036.00 | | 166 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 012.00 | 65 726.00 | 21 601.00 | 330 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 904.00 | 9 958.00 | | 24 904.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 422.00 | 9 958.00 | 23 518.00 | 48 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 958.00 | 2 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 720.00 | 216 720.00 | | 216 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 549.00 | 391 549.00 | | 391 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 675.00 | 201 675.00 | | 201 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 462.00 | 205 462.00 | | 205 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 858.00 | 692 858.00 | | 692 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 810 791.00 | 810 791.00 | | 810 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
VI Groupe et associés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 783.00 | 888 400.00 | 13 383.00 | 901 783.00 |
VW T.V.A. | 230 942.00 | 230 942.00 | | 230 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 913.00 | 2 019 913.00 | | 2 019 913.00 |