| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 497.00 | 344 750.00 | 17 746.00 | 362 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 603.00 | 501 555.00 | 185 048.00 | 686 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 884.00 | 846 305.00 | 238 579.00 | 1 084 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 792.00 | 1 500.00 | 723 292.00 | 724 792.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 5 548 483.00 | | 5 548 483.00 | 5 548 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 498.00 | 1 500.00 | 6 293 998.00 | 6 295 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 383.00 | 847 805.00 | 6 532 578.00 | 7 380 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 278.00 | 1 222 324.00 | | 2 083 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 517.00 | 860 954.00 | | 1 031 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 795.00 | 2 743 278.00 | | 3 774 795.00 |
DP Provisions pour risques | 9 008.00 | 30 339.00 | | 9 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 008.00 | 30 339.00 | | 9 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 4 436.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 449.00 | 279 609.00 | | 217 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 977.00 | 753 602.00 | | 863 977.00 |
EA Autres dettes | 839 280.00 | 580 275.00 | | 839 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 669.00 | 794 186.00 | | 826 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 775.00 | 2 412 108.00 | | 2 748 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 578.00 | 5 185 725.00 | | 6 532 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 035 323.00 | 174 471.00 | 5 209 794.00 | 5 035 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 323.00 | 174 471.00 | 5 209 794.00 | 5 035 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 419.00 | 188 188.00 | | 198 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 261.00 | 395 675.00 | | 408 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 047.00 | 5 020 737.00 | | 5 235 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 530.00 | 4 159 783.00 | | 4 203 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 517.00 | 860 954.00 | | 1 031 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 269.00 | | 459 361.00 | 984 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 745.00 | 1 084 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358 745.00 | 362 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 497.00 | | 358 745.00 | 362 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 389.00 | | 100 616.00 | 608 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 241.00 | 73 064.00 | | 773 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 067.00 | 9 683.00 | -1.00 | 335 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 174.00 | 63 381.00 | 1.00 | 438 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 339.00 | | 21 331.00 | 30 339.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 339.00 | 1 500.00 | 21 331.00 | 30 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 21 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 583.00 | 528 583.00 | | 528 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 669.00 | 826 669.00 | | 826 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 724 792.00 | 724 792.00 | | 724 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VI Groupe et associés | 829 170.00 | 829 170.00 | | 829 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 398.00 | 747 015.00 | 13 383.00 | 760 398.00 |
VW T.V.A. | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 375.00 | 2 747 375.00 | | 2 747 375.00 |