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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 219.00 | 166 163.00 | 189 056.00 | 355 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 853.00 | 210 761.00 | 208 091.00 | 418 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 315.00 | 119 251.00 | 48 064.00 | 167 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 432.00 | 516 836.00 | 458 595.00 | 975 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 932.00 | 2 858.00 | 1 031 074.00 | 1 033 932.00 |
BZ Autres créances | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
CF Disponibilités | 1 521 275.00 | | 1 521 275.00 | 1 521 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 368.00 | 2 858.00 | 2 693 510.00 | 2 696 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 801.00 | 519 694.00 | 3 152 106.00 | 3 671 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
CU Autres participations | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 20 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 601.00 | 10.00 | | 48 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 402.00 | 628 590.00 | | 533 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 004.00 | 650 601.00 | | 1 184 004.00 |
DP Provisions pour risques | 24 904.00 | 20 421.00 | | 24 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 904.00 | 20 421.00 | | 24 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 895.00 | 88 899.00 | | 225 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 065.00 | 508 577.00 | | 782 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 490.00 | | | 250 490.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 15 760.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 345.00 | 707 429.00 | | 683 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 198.00 | 1 320 667.00 | | 1 943 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 106.00 | 1 991 689.00 | | 3 152 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 320 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 368.00 | | 280 531.00 | 704 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 467.00 | 975 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 467.00 | 586 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 881.00 | | 44 338.00 | 310 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 443.00 | | 236 192.00 | 359 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 833.00 | 131 809.00 | 9 467.00 | 373 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 836.00 | 96 327.00 | | 69 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 997.00 | 35 481.00 | 9 467.00 | 303 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 421.00 | 4 483.00 | | 20 421.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 2 858.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 006.00 | 2 858.00 | 345.00 | 21 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 427.00 | 7 341.00 | 345.00 | 41 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 341.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 264.00 | 374 264.00 | | 374 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 718.00 | 190 718.00 | | 190 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 490.00 | 250 490.00 | | 250 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 345.00 | 683 345.00 | | 683 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 502.00 | | | 1 030 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 133.00 | 1 169 320.00 | 16 813.00 | 1 186 133.00 |
VW T.V.A. | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 198.00 | 1 943 198.00 | | 1 943 198.00 |