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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 586.00 | 47 510.00 | 25 076.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 861.00 | 78 019.00 | 102 843.00 | 180 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 075.00 | 125 529.00 | 147 546.00 | 273 075.00 |
BT Marchandises | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 655.00 | | 364 655.00 | 364 655.00 |
BZ Autres créances | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
CF Disponibilités | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 995.00 | | 1 050 995.00 | 1 050 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 070.00 | 125 529.00 | 1 198 541.00 | 1 324 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 881.00 | 280 605.00 | | 289 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 953.00 | 209 276.00 | | 159 953.00 |
DL TOTAL (I) | 559 834.00 | 599 881.00 | | 559 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 337.00 | | | 193 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 802.00 | 68 805.00 | | 72 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 448.00 | 255 751.00 | | 239 448.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 5 125.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 707.00 | 456 681.00 | | 638 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 541.00 | 1 077 503.00 | | 1 198 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 000.00 | 456 681.00 | | 487 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 984.00 | | 130 597.00 | 170 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 506.00 | 273 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 506.00 | 253 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 523.00 | | 130 430.00 | 151 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | 168.00 | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 977.00 | 38 058.00 | 28 506.00 | 115 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 977.00 | 38 058.00 | 28 506.00 | 115 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 364 655.00 | | | 364 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 337.00 | 41 631.00 | 138 566.00 | 193 337.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
VP Divers | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 666.00 | 462 083.00 | 19 583.00 | 481 666.00 |
VW T.V.A. | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 706.00 | 487 000.00 | 138 566.00 | 638 706.00 |