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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 254.00 | 637.00 | 891.00 |
AP Constructions | 72 586.00 | 62 613.00 | 9 973.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 936.00 | 67 508.00 | 53 428.00 | 120 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 406.00 | 130 375.00 | 84 032.00 | 214 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 638.00 | 22 970.00 | 351 668.00 | 374 638.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 645.00 | | 545 645.00 | 545 645.00 |
CF Disponibilités | 1 038 787.00 | 105 000.00 | 933 787.00 | 1 038 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 612.00 | 127 970.00 | 1 857 642.00 | 1 985 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 019.00 | 258 345.00 | 1 941 674.00 | 2 200 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 081 661.00 | 859 029.00 | | 1 081 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 824.00 | 222 632.00 | | 367 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 485.00 | 1 191 661.00 | | 1 559 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | 30 554.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | 121 402.00 | | 74 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 872.00 | 267 821.00 | | 269 872.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 28 942.00 | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 189.00 | 448 718.00 | | 382 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 674.00 | 1 640 379.00 | | 1 941 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 189.00 | 435 578.00 | | 382 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 531.00 | | 4 797.00 | 214 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 214 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 193 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 537.00 | | 3 906.00 | 194 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 335.00 | 23 962.00 | 4 922.00 | 111 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 335.00 | 23 708.00 | 4 922.00 | 111 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 970.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 374 638.00 | 374 638.00 | | 374 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 174.00 | 401 180.00 | 19 994.00 | 421 174.00 |
VW T.V.A. | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 189.00 | 382 189.00 | | 382 189.00 |