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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 586.00 | 58 557.00 | 14 029.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 029.00 | 163 775.00 | 7 254.00 | 171 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 608.00 | 222 332.00 | 41 277.00 | 263 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 645.00 | | 512 645.00 | 512 645.00 |
CF Disponibilités | 545 623.00 | | 545 623.00 | 545 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 711.00 | | 1 294 711.00 | 1 294 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 319.00 | 222 332.00 | 1 335 987.00 | 1 558 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 146.00 | 514 541.00 | | 682 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 883.00 | 167 605.00 | | 176 883.00 |
DL TOTAL (I) | 969 029.00 | 792 146.00 | | 969 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 845.00 | 67 151.00 | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 053.00 | 107 137.00 | | 90 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 552.00 | 225 717.00 | | 205 552.00 |
EA Autres dettes | 23 508.00 | 14 238.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 958.00 | 484 243.00 | | 366 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 987.00 | 1 276 389.00 | | 1 335 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 405.00 | 438 532.00 | | 336 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 497.00 | | 6 606.00 | 270 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 263 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 243 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 504.00 | | 6 606.00 | 250 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 700.00 | 6 126.00 | 13 495.00 | 229 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 700.00 | 6 126.00 | 13 495.00 | 229 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 845.00 | 17 292.00 | 30 553.00 | 47 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 436.00 | 236 442.00 | 19 994.00 | 256 436.00 |
VW T.V.A. | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 958.00 | 336 405.00 | 30 553.00 | 366 958.00 |