| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 586.00 | 52 473.00 | 20 113.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 116.00 | 109 693.00 | 70 423.00 | 180 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 029.00 | 162 166.00 | 110 862.00 | 273 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 105.00 | | 315 105.00 | 315 105.00 |
BZ Autres créances | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 645.00 | | 458 645.00 | 458 645.00 |
CF Disponibilités | 277 723.00 | | 277 723.00 | 277 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 958.00 | | 1 138 958.00 | 1 138 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 987.00 | 162 166.00 | 1 249 820.00 | 1 411 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 834.00 | 289 881.00 | | 449 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 699.00 | 159 953.00 | | 159 699.00 |
DL TOTAL (I) | 719 534.00 | 559 834.00 | | 719 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 707.00 | 193 337.00 | | 151 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 127 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 772.00 | 72 802.00 | | 61 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 372.00 | 239 448.00 | | 252 372.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 6 120.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 287.00 | 638 707.00 | | 530 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 820.00 | 1 198 541.00 | | 1 249 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 641.00 | 487 000.00 | | 420 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 075.00 | | 4 525.00 | 273 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 273 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 252 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 447.00 | | 3 826.00 | 253 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | 699.00 | 19 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 529.00 | 41 209.00 | 4 571.00 | 125 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 529.00 | 41 209.00 | 4 571.00 | 125 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
UX Autres créances clients | 315 105.00 | | | 315 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VB T. V. A. | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 707.00 | 42 061.00 | 96 506.00 | 151 707.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 872.00 | 402 590.00 | 20 282.00 | 422 872.00 |
VW T.V.A. | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 287.00 | 420 641.00 | 96 506.00 | 530 287.00 |