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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 181.00 | 12 622.00 | 4 559.00 | 17 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 554.00 | 94 501.00 | 22 052.00 | 116 554.00 |
BF Prêts | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 440.00 | 107 124.00 | 73 316.00 | 180 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 974.00 | 3 120.00 | 137 854.00 | 140 974.00 |
BZ Autres créances | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 260.00 | 3 120.00 | 366 140.00 | 369 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 700.00 | 110 244.00 | 439 456.00 | 549 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 379.00 | 106 814.00 | | 149 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 863.00 | 42 566.00 | | 33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 192 043.00 | 158 180.00 | | 192 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 801.00 | 133 335.00 | | 140 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 520.00 | | 28 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 682.00 | 88 414.00 | | 77 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 413.00 | 250 268.00 | | 247 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 456.00 | 408 448.00 | | 439 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 959.00 | | 656 959.00 | 656 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 959.00 | | 656 959.00 | 656 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 7 000.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 8 000.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 587.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 587.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 5 413.00 | | 2 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 062.00 | 4 735.00 | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 735.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 846.00 | 608 664.00 | | 676 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 982.00 | 566 099.00 | | 642 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 863.00 | 42 566.00 | | 33 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 280.00 | 50 118.00 | | 65 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 961.00 | 221 704.00 | 3 257.00 | 224 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |