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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 37 197.00 | 641.00 | 36 556.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 273.00 | 17 722.00 | 3 551.00 | 21 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 496.00 | 75 873.00 | 12 623.00 | 88 496.00 |
BF Prêts | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 672.00 | 94 235.00 | 99 437.00 | 193 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 281 799.00 | | 281 799.00 | 281 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 461.00 | | 449 461.00 | 449 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 133.00 | 94 235.00 | 548 898.00 | 643 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 086.00 | 289 815.00 | | 311 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | 21 271.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 327 137.00 | 319 886.00 | | 327 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 387.00 | 17 088.00 | | 29 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 282.00 | 65 892.00 | | 66 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 23 423.00 | | 34 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 618.00 | 87 185.00 | | 91 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 761.00 | 193 587.00 | | 221 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 898.00 | 513 473.00 | | 548 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 768.00 | 186 710.00 | | 199 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 493.00 | | 47 497.00 | 214 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 318.00 | 193 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 318.00 | 146 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 788.00 | | 47 496.00 | 167 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 2.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 981.00 | 9 905.00 | 51 650.00 | 135 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 981.00 | 9 905.00 | 51 650.00 | 135 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 387.00 | 7 394.00 | 21 993.00 | 29 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 346.00 | 161 088.00 | 3 259.00 | 164 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 761.00 | 199 768.00 | 21 993.00 | 221 761.00 |