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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 181.00 | 14 308.00 | 2 873.00 | 17 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 915.00 | 129 969.00 | 59 946.00 | 189 915.00 |
BF Prêts | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 801.00 | 144 277.00 | 109 523.00 | 253 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 905.00 | 3 480.00 | 112 425.00 | 115 905.00 |
BZ Autres créances | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 168 527.00 | | 168 527.00 | 168 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 040.00 | 3 480.00 | 405 560.00 | 409 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 841.00 | 147 757.00 | 515 084.00 | 662 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 166.00 | 183 243.00 | | 233 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540.00 | 49 923.00 | | 52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 294 506.00 | 241 966.00 | | 294 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 814.00 | 99 570.00 | | 89 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 307.00 | 48 541.00 | | 44 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 457.00 | 88 697.00 | | 86 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 577.00 | 236 808.00 | | 220 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 084.00 | 478 774.00 | | 515 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 058.00 | 9 940.00 | 27 118.00 | 37 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 799.00 | 204 542.00 | 3 257.00 | 207 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 577.00 | 193 460.00 | 27 118.00 | 220 577.00 |