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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 273.00 | 16 526.00 | 4 747.00 | 21 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 515.00 | 119 455.00 | 27 060.00 | 146 515.00 |
BF Prêts | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 493.00 | 135 981.00 | 78 512.00 | 214 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CF Disponibilités | 305 129.00 | | 305 129.00 | 305 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 961.00 | | 434 961.00 | 434 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 454.00 | 135 981.00 | 513 473.00 | 649 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 815.00 | 285 706.00 | | 289 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 271.00 | 4 109.00 | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 319 886.00 | 298 615.00 | | 319 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | 27 145.00 | | 17 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | 55 088.00 | | 65 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 31 560.00 | | 23 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 185.00 | 90 584.00 | | 87 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 587.00 | 204 376.00 | | 193 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 473.00 | 502 991.00 | | 513 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 710.00 | 187 305.00 | | 186 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 333.00 | | 2 160.00 | 260 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 214 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 167 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 628.00 | | 2 160.00 | 213 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 108.00 | 18 467.00 | 46 594.00 | 164 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 108.00 | 18 467.00 | 46 594.00 | 164 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 088.00 | 10 210.00 | 6 878.00 | 17 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 730.00 | 123 473.00 | 3 257.00 | 126 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 587.00 | 186 710.00 | 6 878.00 | 193 587.00 |