| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
AN Terrains | 255 586.00 | | 255 586.00 | 255 586.00 |
AP Constructions | 596 367.00 | 98 444.00 | 497 924.00 | 596 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 231.00 | 48 072.00 | 5 158.00 | 53 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 679.00 | 147 492.00 | 832 187.00 | 979 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 046.00 | | 384 046.00 | 384 046.00 |
CF Disponibilités | 250 622.00 | | 250 622.00 | 250 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 634.00 | | 676 634.00 | 676 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 314.00 | 147 492.00 | 1 508 821.00 | 1 656 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 207.00 | 102 914.00 | | 195 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 427.00 | 157 293.00 | | 214 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 280.00 | 1 057 854.00 | | 1 207 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 862.00 | 211 592.00 | | 166 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 8 843.00 | | 12 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 054.00 | 9 606.00 | | 25 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | 52 312.00 | | 35 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 327.00 | 34 433.00 | | 60 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 541.00 | 316 785.00 | | 301 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 821.00 | 1 374 639.00 | | 1 508 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 198.00 | 149 923.00 | | 180 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 293.00 | | 885 293.00 | 885 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 293.00 | | 885 293.00 | 885 293.00 |
FM Production stockée | | | 7 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 8 230.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 4 328.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 4 328.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -4 328.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 481.00 | 67 287.00 | | 94 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 360.00 | 783 354.00 | | 898 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 934.00 | 626 061.00 | | 683 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 427.00 | 157 293.00 | | 214 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 679.00 | | | 979 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 160.00 | | | 906 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 675.00 | 22 817.00 | | 124 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 675.00 | 22 817.00 | | 124 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 862.00 | 45 519.00 | 121 343.00 | 166 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 487.00 | 155 144.00 | 121 343.00 | 276 487.00 |