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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 586.00 | | 255 586.00 | 255 586.00 |
AP Constructions | 600 367.00 | 177 967.00 | 422 400.00 | 600 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 838.00 | 177 967.00 | 835 871.00 | 1 013 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 728.00 | | 308 728.00 | 308 728.00 |
CF Disponibilités | 339 703.00 | | 339 703.00 | 339 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 442.00 | | 729 442.00 | 729 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 280.00 | 177 967.00 | 1 565 313.00 | 1 743 280.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 469 769.00 | 508 498.00 | | 469 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 668.00 | 33 271.00 | | 145 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 084.00 | 1 339 416.00 | | 1 413 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 3 536.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 536.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 27 881.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | 11 448.00 | | 24 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 20 057.00 | | 25 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | 16 270.00 | | 30 830.00 |
EA Autres dettes | 15 766.00 | 1 978.00 | | 15 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 821.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 229.00 | 78 840.00 | | 147 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 313.00 | 1 421 793.00 | | 1 565 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 5 223.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 930.00 | 204 853.00 | | 320 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 262.00 | 171 582.00 | | 175 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 668.00 | 33 271.00 | | 145 668.00 |