| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
AN Terrains | 255 586.00 | | 255 586.00 | 255 586.00 |
AP Constructions | 596 367.00 | 118 306.00 | 478 062.00 | 596 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 719.00 | 17 302.00 | 19 416.00 | 36 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 191.00 | 135 608.00 | 826 583.00 | 962 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BN En cours de production de biens | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 814.00 | | 384 814.00 | 384 814.00 |
CF Disponibilités | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 705.00 | | 724 705.00 | 724 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 896.00 | 135 608.00 | 1 551 288.00 | 1 686 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 344 633.00 | 195 207.00 | | 344 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 160.00 | 214 427.00 | | 187 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 294.00 | 1 207 280.00 | | 1 338 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 343.00 | 166 862.00 | | 121 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | 12 906.00 | | 7 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | 25 054.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 35 617.00 | | 32 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 166.00 | 60 327.00 | | 46 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452.00 | 775.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 994.00 | 301 541.00 | | 212 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 288.00 | 1 508 821.00 | | 1 551 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 974.00 | 180 198.00 | | 137 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 149.00 | | 755 149.00 | 755 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 149.00 | | 755 149.00 | 755 149.00 |
FM Production stockée | | | -6 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 604.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | 2 249.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 427.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 427.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 701.00 | -427.00 | | 19 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 714.00 | 94 481.00 | | 77 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 363.00 | 898 360.00 | | 775 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 203.00 | 683 934.00 | | 588 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 160.00 | 214 427.00 | | 187 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 679.00 | | 20 000.00 | 979 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 489.00 | 962 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 489.00 | 888 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 160.00 | | 20 000.00 | 906 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 492.00 | 25 604.00 | 37 489.00 | 147 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | 25 604.00 | 37 489.00 | 147 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 343.00 | 46 323.00 | 75 020.00 | 121 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 021.00 | 133 001.00 | 75 020.00 | 208 021.00 |