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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 061.00 | | 434 061.00 | 434 061.00 |
AP Constructions | 1 016 808.00 | 204 686.00 | 812 122.00 | 1 016 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 038.00 | 204 686.00 | 1 404 352.00 | 1 609 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 038.00 | | 227 038.00 | 227 038.00 |
CF Disponibilités | 262 148.00 | | 262 148.00 | 262 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 174.00 | | 518 174.00 | 518 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 212.00 | 204 686.00 | 1 922 525.00 | 2 127 212.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 543 437.00 | 469 769.00 | | 543 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 364.00 | 145 668.00 | | 97 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 448.00 | 1 413 084.00 | | 1 438 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 892.00 | 50 000.00 | | 424 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 889.00 | 24 755.00 | | 30 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 25 046.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311.00 | 30 830.00 | | 3 311.00 |
EA Autres dettes | | 15 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839.00 | 832.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 077.00 | 147 229.00 | | 479 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 525.00 | 1 565 313.00 | | 1 922 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 518.00 | | 204 518.00 | 204 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 518.00 | | 204 518.00 | 204 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 7 128.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 827.00 | 320 930.00 | | 283 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 463.00 | 175 262.00 | | 186 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 364.00 | 145 668.00 | | 97 364.00 |