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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 209.00 | 176.00 | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 281.00 | 98 119.00 | 11 162.00 | 109 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 032.00 | 164 657.00 | 9 375.00 | 174 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 665.00 | 264 985.00 | 48 680.00 | 313 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 402.00 | | 339 402.00 | 339 402.00 |
BZ Autres créances | 212 798.00 | | 212 798.00 | 212 798.00 |
CF Disponibilités | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 167.00 | | 619 167.00 | 619 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 831.00 | 264 985.00 | 667 846.00 | 932 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 740.00 | 354 550.00 | | 360 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 981.00 | 6 190.00 | | 80 981.00 |
DL TOTAL (I) | 474 721.00 | 393 740.00 | | 474 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 220.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 022.00 | 163 681.00 | | 145 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 915.00 | 67 074.00 | | 47 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 125.00 | 230 975.00 | | 193 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 846.00 | 624 715.00 | | 667 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 125.00 | 230 975.00 | | 193 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 220.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 788.00 | | 3 344.00 | 324 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 467.00 | 313 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 467.00 | 283 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | 230.00 | 16 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 821.00 | | 2 959.00 | 294 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 155.00 | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 624.00 | 6 828.00 | 14 467.00 | 272 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 54.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 469.00 | 6 774.00 | 14 467.00 | 270 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 519.00 | | | 183 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 833.00 | 575 833.00 | | 575 833.00 |
VW T.V.A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |