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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 684.00 | 130 605.00 | 23 079.00 | 153 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 489.00 | 183 153.00 | 17 336.00 | 200 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 168.00 | 316 143.00 | 69 025.00 | 385 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 585.00 | | 343 585.00 | 343 585.00 |
BZ Autres créances | 389 733.00 | | 389 733.00 | 389 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 335.00 | | 785 335.00 | 785 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 503.00 | 316 143.00 | 854 360.00 | 1 170 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 578.00 | 569 836.00 | | 548 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796.00 | -21 259.00 | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 587 373.00 | 581 578.00 | | 587 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 1 340.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 090.00 | 160 572.00 | | 205 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 642.00 | 59 189.00 | | 61 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 986.00 | 221 102.00 | | 266 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 360.00 | 802 679.00 | | 854 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 986.00 | 221 102.00 | | 266 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 207.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 044.00 | | 5 124.00 | 380 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 214.00 | | 4 959.00 | 349 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | 165.00 | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 269.00 | 23 874.00 | | 292 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 884.00 | 23 874.00 | | 289 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 090.00 | 205 090.00 | | 205 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 343 585.00 | 343 585.00 | | 343 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 972.00 | 340 972.00 | | 340 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 476.00 | 749 476.00 | | 749 476.00 |
VW T.V.A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 986.00 | 266 986.00 | | 266 986.00 |