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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 725.00 | 114 624.00 | 34 100.00 | 148 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 489.00 | 175 260.00 | 25 230.00 | 200 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 044.00 | 292 269.00 | 87 775.00 | 380 044.00 |
BN En cours de production de biens | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 080.00 | | 275 080.00 | 275 080.00 |
BZ Autres créances | 348 652.00 | | 348 652.00 | 348 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 904.00 | | 714 904.00 | 714 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 948.00 | 292 269.00 | 802 679.00 | 1 094 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 569 836.00 | 515 554.00 | | 569 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 259.00 | 54 282.00 | | -21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 581 578.00 | 602 836.00 | | 581 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 8 091.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 572.00 | 172 991.00 | | 160 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | 66 225.00 | | 59 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 102.00 | 247 307.00 | | 221 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 679.00 | 850 143.00 | | 802 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 102.00 | 246 175.00 | | 221 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 214.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 843.00 | | 45 630.00 | 336 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 380 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 349 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 334.00 | | 45 308.00 | 306 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 321.00 | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 534.00 | 19 163.00 | 2 429.00 | 275 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 149.00 | 19 163.00 | 2 429.00 | 273 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 572.00 | 160 572.00 | | 160 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 275 080.00 | 275 080.00 | | 275 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 729.00 | 308 729.00 | | 308 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 273.00 | 648 273.00 | | 648 273.00 |
VW T.V.A. | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 102.00 | 221 102.00 | | 221 102.00 |