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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 136.00 | 101 808.00 | 21 327.00 | 123 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 199.00 | 171 341.00 | 11 858.00 | 183 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 843.00 | 275 534.00 | 61 309.00 | 336 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 100.00 | | 341 100.00 | 341 100.00 |
BZ Autres créances | 381 790.00 | | 381 790.00 | 381 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 834.00 | | 788 834.00 | 788 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 677.00 | 275 534.00 | 850 143.00 | 1 125 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 515 554.00 | 441 721.00 | | 515 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 282.00 | 73 833.00 | | 54 282.00 |
DL TOTAL (I) | 602 836.00 | 548 554.00 | | 602 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 091.00 | 14 702.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 991.00 | 104 831.00 | | 172 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 225.00 | 55 972.00 | | 66 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 307.00 | 175 506.00 | | 247 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 143.00 | 724 059.00 | | 850 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 175.00 | 167 635.00 | | 246 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 168.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 255.00 | | 9 167.00 | 346 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 578.00 | 336 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 578.00 | 306 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 746.00 | | 9 167.00 | 315 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 004.00 | 15 109.00 | 18 578.00 | 279 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 619.00 | 15 109.00 | 18 578.00 | 276 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 991.00 | 172 991.00 | | 172 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UX Autres créances clients | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 6 745.00 | 1 132.00 | 7 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 726.00 | 335 726.00 | | 335 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 053.00 | 743 053.00 | | 743 053.00 |
VW T.V.A. | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 307.00 | 246 175.00 | 1 132.00 | 247 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |