| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 196.00 | 20 702.00 | 1 494.00 | 22 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 708.00 | 26 889.00 | 6 819.00 | 33 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 121.00 | 50 436.00 | 17 685.00 | 68 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BT Marchandises | 597 536.00 | 13 802.00 | 583 734.00 | 597 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 853.00 | 48 948.00 | 320 905.00 | 369 853.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 396.00 | 62 750.00 | 1 039 645.00 | 1 102 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 517.00 | 113 186.00 | 1 057 330.00 | 1 170 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 250.00 | | | 496 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 513 374.00 | | | 513 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 295.00 | | | 465 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 956.00 | | | 543 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 330.00 | | | 1 057 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 234.00 | | 1 535 234.00 | 1 535 234.00 |
FD Production vendue biens | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 958.00 | | 1 535 958.00 | 1 535 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 427.00 | | | 1 539 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 258.00 | | | 1 517 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 522.00 | | 629.00 | 67 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 68 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 227.00 | | 557.00 | 56 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | 72.00 | 9 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 170.00 | 7 970.00 | 3 338.00 | 9 170.00 |
6T Sur comptes clients | 47 797.00 | 1 151.00 | | 47 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 967.00 | 9 121.00 | 3 338.00 | 56 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 967.00 | 9 121.00 | 3 338.00 | 56 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 295.00 | 123 436.00 | 55 532.00 | 465 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 681.00 | 392 308.00 | 9 372.00 | 401 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 956.00 | 202 097.00 | 55 532.00 | 543 956.00 |