| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 052.00 | 23 405.00 | 648.00 | 24 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 892.00 | 61 878.00 | 33 015.00 | 94 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 619.00 | 89 207.00 | 43 412.00 | 132 619.00 |
BT Marchandises | 594 189.00 | 33 534.00 | 560 655.00 | 594 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 555.00 | 40 759.00 | 363 796.00 | 404 555.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CF Disponibilités | 406 013.00 | | 406 013.00 | 406 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 287.00 | 74 293.00 | 1 355 994.00 | 1 430 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 906.00 | 163 500.00 | 1 399 406.00 | 1 562 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 250.00 | | | 496 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DG Autres réserves | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
DL TOTAL (I) | 784 441.00 | | | 784 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 808.00 | | | 481 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 965.00 | | | 614 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 406.00 | | | 1 399 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 965.00 | | | 614 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 085.00 | 1 135.00 | 2 165 220.00 | 2 164 085.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 883.00 | 1 135.00 | 2 166 018.00 | 2 164 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 429.00 | | | 2 202 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 738.00 | | | 2 076 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 930.00 | 7 277.00 | | 81 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 885.00 | 7 277.00 | | 78 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 265.00 | 3 720.00 | 6 451.00 | 36 265.00 |
6T Sur comptes clients | 51 031.00 | | 10 272.00 | 51 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 296.00 | 3 720.00 | 16 722.00 | 87 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 296.00 | 3 720.00 | 16 722.00 | 87 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 808.00 | 481 808.00 | | 481 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 833.00 | 430 084.00 | 9 749.00 | 439 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 965.00 | 614 965.00 | | 614 965.00 |