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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 657.00 | 888.00 | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 783.00 | 21 461.00 | 1 322.00 | 22 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 032.00 | 31 426.00 | 62 607.00 | 94 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 186.00 | 55 924.00 | 74 262.00 | 130 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 789 491.00 | 18 066.00 | 771 425.00 | 789 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 885.00 | 52 329.00 | 461 556.00 | 513 885.00 |
BZ Autres créances | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CF Disponibilités | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 085.00 | 70 395.00 | 1 386 690.00 | 1 457 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 271.00 | 126 318.00 | 1 460 952.00 | 1 587 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 250.00 | | | 496 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | | | 856.00 |
DG Autres réserves | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 520 478.00 | | | 520 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 930.00 | | | 878 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 474.00 | | | 940 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 952.00 | | | 1 460 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 474.00 | | | 940 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 508.00 | | 1 572 508.00 | 1 572 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 508.00 | | 1 572 508.00 | 1 572 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 546.00 | | | 1 578 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 443.00 | | | 1 571 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 802.00 | 4 461.00 | 197.00 | 13 802.00 |
6T Sur comptes clients | 48 948.00 | 5 167.00 | 1 787.00 | 48 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 750.00 | 9 628.00 | 1 984.00 | 62 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 750.00 | 9 628.00 | 1 984.00 | 62 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 930.00 | 878 930.00 | | 878 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 015.00 | 535 569.00 | 9 446.00 | 545 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 474.00 | 940 474.00 | | 940 474.00 |