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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 468.00 | 23 083.00 | 386.00 | 23 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 892.00 | 54 923.00 | 39 970.00 | 94 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 957.00 | 81 930.00 | 50 027.00 | 131 957.00 |
BT Marchandises | 552 637.00 | 36 265.00 | 516 372.00 | 552 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 369.00 | 51 031.00 | 702 338.00 | 753 369.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 276.00 | 87 296.00 | 1 317 980.00 | 1 405 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 233.00 | 169 225.00 | 1 368 007.00 | 1 537 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 250.00 | | | 496 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
DL TOTAL (I) | 658 750.00 | | | 658 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 448.00 | | | 593 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 257.00 | | | 709 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 007.00 | | | 1 368 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 320.00 | | | 717 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 607.00 | | 2 007 607.00 | 2 007 607.00 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 490.00 | | 2 008 490.00 | 2 008 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 811.00 | | | 2 019 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 713.00 | | | 1 909 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 412.00 | 8 518.00 | | 73 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 168.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 536.00 | 8 350.00 | | 70 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 186.00 | 9 657.00 | 3 578.00 | 30 186.00 |
6T Sur comptes clients | 43 151.00 | 7 880.00 | | 43 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 337.00 | 17 537.00 | 3 578.00 | 73 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 337.00 | 17 537.00 | 3 578.00 | 73 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 448.00 | 593 448.00 | | 593 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 094.00 | 770 094.00 | | 770 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 766.00 | 770 094.00 | 9 672.00 | 779 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 257.00 | 709 257.00 | | 709 257.00 |