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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AN Terrains | 12 476.00 | 838.00 | 11 638.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 002.00 | 60 995.00 | 19 007.00 | 80 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 291.00 | 270 365.00 | 7 927.00 | 278 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 175.00 | 335 519.00 | 108 656.00 | 444 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 576.00 | | 430 576.00 | 430 576.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 601.00 | | 607 601.00 | 607 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 776.00 | 335 519.00 | 716 257.00 | 1 051 776.00 |
CU Autres participations | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 897.00 | 155 964.00 | | 212 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 707.00 | 56 933.00 | | 189 707.00 |
DL TOTAL (I) | 410 989.00 | 221 281.00 | | 410 989.00 |
DP Provisions pour risques | 51 213.00 | 34 000.00 | | 51 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 213.00 | 34 000.00 | | 51 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 94.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 156 890.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 56 586.00 | | 42 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 494.00 | 142 306.00 | | 194 494.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 055.00 | 355 876.00 | | 254 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 257.00 | 611 157.00 | | 716 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 657.00 | | 768 657.00 | 768 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 657.00 | | 768 657.00 | 768 657.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 336.00 | 42.00 | | 156 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 338.00 | 457.00 | | 156 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 275.00 | 34 000.00 | | 17 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 275.00 | 34 000.00 | | 17 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 063.00 | -33 543.00 | | 139 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 186.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 673.00 | 708 316.00 | | 955 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 966.00 | 651 383.00 | | 765 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 707.00 | 56 933.00 | | 189 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 764.00 | | | 380 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 065.00 | 8 507.00 | 17 054.00 | 344 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 3.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747.00 | 8 504.00 | 17 054.00 | 340 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 17 213.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 17 213.00 | | 34 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 297.00 | 453 274.00 | 14 024.00 | 467 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 055.00 | 254 055.00 | | 254 055.00 |