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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 988.00 | 3 961.00 | 10 027.00 | 13 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 431.00 | 106 932.00 | 13 498.00 | 120 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 822.00 | 266 382.00 | 58 440.00 | 324 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 105.00 | 377 275.00 | 104 830.00 | 482 105.00 |
BN En cours de production de biens | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 540.00 | | 483 540.00 | 483 540.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
CF Disponibilités | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 186.00 | | 833 186.00 | 833 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 291.00 | 377 275.00 | 938 016.00 | 1 315 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 188.00 | 413 133.00 | | 448 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 104.00 | 35 055.00 | | 140 104.00 |
DL TOTAL (I) | 596 677.00 | 456 573.00 | | 596 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 692.00 | 36 427.00 | | 81 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 480.00 | 187 177.00 | | 259 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 340.00 | 223 769.00 | | 341 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 016.00 | 680 342.00 | | 938 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 340.00 | 223 769.00 | | 341 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 807.00 | | 2 957.00 | 488 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 659.00 | 482 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 659.00 | 459 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 140.00 | | 2 760.00 | 466 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | 197.00 | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 670.00 | 20 263.00 | 9 659.00 | 366 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 670.00 | 20 263.00 | 9 659.00 | 366 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 480.00 | 259 480.00 | | 259 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
UX Autres créances clients | 483 540.00 | 483 540.00 | | 483 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 000.00 | 508 135.00 | 22 864.00 | 531 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 340.00 | 341 340.00 | | 341 340.00 |