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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 476.00 | 2 086.00 | 10 390.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 221.00 | 71 196.00 | 38 024.00 | 109 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 866.00 | 275 209.00 | 3 656.00 | 278 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 544.00 | 348 491.00 | 101 052.00 | 449 544.00 |
BN En cours de production de biens | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 197.00 | | 193 197.00 | 193 197.00 |
BZ Autres créances | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
CF Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 076.00 | | 399 076.00 | 399 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 619.00 | 348 491.00 | 500 128.00 | 848 619.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 279.00 | | | 288 279.00 |
DH Report à nouveau | | 52 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 469.00 | 235 675.00 | | 42 469.00 |
DL TOTAL (I) | 339 133.00 | 296 663.00 | | 339 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 2 589.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 32 588.00 | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 087.00 | 231 262.00 | | 130 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 995.00 | 266 727.00 | | 160 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 128.00 | 564 639.00 | | 500 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 995.00 | 266 727.00 | | 160 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 2 588.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 148.00 | | 750 148.00 | 750 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 148.00 | | 750 148.00 | 750 148.00 |
FM Production stockée | | | -502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1 060.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 351 506.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 295 445.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 93 720.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 256.00 | 1 104 269.00 | | 752 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 786.00 | 868 595.00 | | 709 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 469.00 | 235 675.00 | | 42 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 238.00 | | 64 278.00 | 388 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 449 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 400 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 377.00 | | 29 320.00 | 371 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 024.00 | | 34 958.00 | 14 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 437.00 | 9 026.00 | 2 972.00 | 342 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 600.00 | 9 026.00 | 135.00 | 339 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 193 197.00 | 193 197.00 | | 193 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 264.00 | 232 282.00 | 18 982.00 | 251 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |